2월 28일 새벽, 미국과 이스라엘이 이란을 공동 폭격했습니다. 작전명은 '오퍼레이션 에픽 퓨리'입니다.
이란 최고지도자 알리 하메네이가 사망했고, 국방장관, 혁명수비대 사령관, 국가안보위원회 서기까지 핵심 지도부가 한꺼번에 제거됐습니다.
이란은 즉각 미군이 주둔한 바레인, 쿠웨이트, 카타르, UAE에 반격을 가했습니다. 민간인 피해도 계속 보고되고 있습니다. 보도 기관마다 수치가 다르고 계속 올라가고 있는데,이 글을 올리는 시점까지도 수치가 변하고 있으니, 최신 현황은 직접 확인하시기 바랍니다.
트럼프는 "폭격은 이번 주 내내, 또는 필요한 만큼 계속된다"고 했습니다. 저는 이 뉴스를 보면서 국방주를 미리 담아둔 게 잘한 결정이었다는 생각을 했습니다. AVAV와 팔란티어가 올랐거든요. 근데 솔직히 기뻐하기만 할 수는 없는 상황입니다. 이게 어떻게 흘러갈지가 지금부터가 더 중요하니까요.
하지만 글을 쓰면서 잠깐 멈추게 됩니다. 국방주가 올랐다고 기뻐하기 전에, 이 전쟁으로 목숨을 잃은 분들이 있습니다. 민간인도, 군인도, 학교에 있던 아이들도요. 전쟁은 어떤 명분을 붙이든 좋은 해결책이 아닙니다. 이걸 먼저 쓰고 싶었습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다.
그리고 솔직히 말하면 걱정도 됩니다. 냉전 이후 오랜 시간 유지돼온 중동의 불안하지만 그나마 균형 잡힌 질서가 이번에 완전히 깨지는 건 아닐까 하는 걱정이 드는 것도 사실 입니다. 이란 레짐이 무너지면 그 공백을 누가 채울지, 그게 지금보다 더 안정적일지는 아무도 장담할 수 없습니다. 주식 이야기를 하는 블로그지만, 이런 걱정을 글에 담지 않으면 뭔가 빠진 것 같아서요.
어떻게 여기까지 왔나 — 타임라인 정리
갑자기 터진 것처럼 보이지만 사실 이 흐름은 몇 달 전부터 쌓여온 겁니다. 2025년 6월, 미국과 이스라엘이 처음으로 이란 핵 시설을 공격하는 12일 전쟁이 있었습니다. 당시 이란은 심각하게 약해졌어요. 그 후로 트럼프는 이란과 핵 협상 테이블을 열면서도 동시에 중동 역사상 이라크 전쟁 이후 최대 규모의 군사력을 그 지역에 집결시키고 있었습니다. 협상과 군사 준비를 동시에 하고 있었던 거예요.
2026년 1월에는 이란 내부 시위가 폭발했습니다. 이란 정권이 시위대에 총을 겨누자 트럼프가 "미국은 잠금 해제, 발포 준비 완료"라고 했어요. 그 직후 1월 초부터 AVAV가 하루 만에 5.9% 오르기도 했습니다. 이미 시장은 이란 사태를 가격에 반영하기 시작하고 있었던 겁니다.
2월 28일 새벽, 결국 공격이 시작됐습니다. 워싱턴 포스트에 따르면 이스라엘과 사우디아라비아가 수 주간 트럼프를 설득한 결과였다고 합니다. 트럼프는 이란 국민에게 직접 Truth Social 영상을 올려 "폭탄이 떨어지는 동안 집에 있어라, 끝나면 정부를 탈취하라"고 했습니다. 레짐 체인지, 즉 정권 교체가 목표임을 공개적으로 선언한 겁니다.
AVAV, 지금 사도 되는가
제가 AVAV를 처음 산 건 트럼프 2기 시작 즈음이었습니다. UN 무시, 해외 지원 축소, 동맹국 국방비 압박, 이란 문제, 그린란드까지. 모든 흐름이 국방 예산 증가와 드론 수요 폭발로 이어질 거라고 판단했어요. 그 판단이 이번에 다시 확인됐습니다.
지금 AVAV 펀더멘털을 보면 강합니다. 2분기 매출이 전년 대비 151% 성장했고, 연간 가이던스는 약 20억 달러입니다. 확정 수주 잔고만 11억 달러에 수주 대 매출 비율이 2.9배예요.
핵심 제품인 스위치블레이드는 배낭에 넣어 운반하는 소형 자폭 드론으로 우크라이나에서 실전 검증됐고, 이번 이란 전장에서도 드론 대 드론 전투가 중심이 되고 있습니다. 애널리스트 평균 목표주가는 약 393달러입니다.
그렇다고 지금 당장 올인하라는 얘기는 아닙니다. 제 경험상 전쟁 수혜주는 기대가 반영된 이후에 들어가면 물리는 경우가 있어요. 3월 10일 장 마감 후 AVAV 3분기 실적 발표가 예정돼 있습니다. 일부 사이트에서 3월 3일로 표시하는 경우도 있는데, 공식 IR 기준은 3월 10일입니다. 이 발표에서 이란 관련 수주나 가이던스 변화가 확인되면 그때 판단해도 늦지 않습니다.
팔란티어는 왜 올랐나
팔란티어는 미국 정부와 군에 데이터 분석 및 인공지능 플랫폼을 제공하는 기업입니다. 전쟁이 나면 정보 분석, 표적 식별, 작전 계획에 필요한 AI 플랫폼 수요가 폭발적으로 늘어납니다. 이번 이란 작전에서도 미국이 하메네이를 포함한 핵심 지도부를 정밀 타격할 수 있었던 배경에는 트럼프가 직접 "우리의 고도화된 추적 시스템"이라고 언급한 정보 기술이 있습니다. 팔란티어가 그 중심에 있습니다. 최고점에서는 많이 빠져있지만, 미국의 전략적 방향을 보면 팔란티어는 단기보다 중장기 관점에서 보는 게 맞다고 생각합니다.
이란이 항복하면 주식 시장은 어떻게 될까
시나리오를 두 가지로 나눠서 봐야 합니다.
이란이 빠르게 무너지는 경우, 단기적으로는 국방주 차익 실현 매물이 나옵니다. 동시에 새 정권이 들어서면 미국이 제재를 풀 수 있고, 오일 공급이 늘어 유가가 급락할 수 있어요. 트럼프도 이미 새 지도부에 제재 완화 가능성을 흘렸습니다. 오일 하락은 인플레이션을 줄여 미국 증시 전체엔 긍정적으로 작용할 수 있습니다.
반대로 이란이 장기 저항에 들어가면, 호르무즈 해협 봉쇄 리스크가 올라옵니다. 세계 원유 해상 운송의 약 31%가 통과하는 길목입니다. 골드만삭스도 "에너지 충격이 얼마나 지속되느냐에 따라 주식시장 영향이 달라진다"고 했어요. 이 경우 국방주는 계속 오르겠지만 나스닥, 반도체 등 성장주는 같이 흔들릴 수 있습니다.
저는 AVAV와 팔란티어는 일단 들고 가되, 단기 급등 시 차익 실현 기준을 미리 잡아두는 방식으로 대응할 생각입니다. 한 방향에 올인하지 않는 게 지금은 맞다고 봐요.
이 글은 개인적인 투자 경험과 시황 분석을 공유하는 것이지, 특정 종목의 매수를 권유하는 게 아닙니다. AVAV와 팔란티어는 제가 직접 보유 중인 종목이며, 그에 따른 편향이 있을 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 결과는 본인에게 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항을 확인해 주세요.
참고
- CNN (2026.2.28), "US-Israeli strikes on Iran" — 실시간 업데이트, 하메네이 사망 확인 – https://www.cnn.com/world/live-news/israel-iran-attack-02-28-26-hnk-intl
- CNBC (2026.2.28), "Ayatollah Ali Khamenei is dead, state news media confirms" — 트럼프 이란 공습 실시간 업데이트 – https://www.cnbc.com/2026/02/28/trump-iran-strikes-live-updates.html
- CNBC (2026.2.28), "Tehran strikes back at Gulf states after U.S.-Israel launch massive attack on Iran" – https://www.cnbc.com/2026/02/28/trump-us-military-iran-strikes-middle-east-oil.html
- NPR (2026.2.28), "White House confirms death of Iran's Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei" – https://www.npr.org/2026/02/28/nx-s1-5436832/white-house-confirms-death-of-irans-supreme-leader-ayatollah-ali-khamenei
- Washington Post (2026.2.28), "Push from Saudis, Israel helped move Trump to attack Iran" – https://www.washingtonpost.com/politics/2026/02/28/trump-iran-decision-saudi-arabia-israel/
- White House (2026.3.1), "Peace Through Strength: President Trump Launches Operation Epic Fury to Crush Iranian Regime, End Nuclear Threat" – https://www.whitehouse.gov/articles/2026/03/peace-through-strength-president-trump-launches-operation-epic-fury-to-crush-iranian-regime-end-nuclear-threat/
- CNBC (2026.3.1), "Dow futures drop 500 points as oil prices spike following U.S. attack on Iran" – https://www.cnbc.com/2026/03/01/us-iran-live-updates-khamenei-death-trump-gulf-strikes.html
- Fortune (2026.3.1), "Dow futures fall 350 points on U.S.-Iran conflict, but oil prices pare gains as Trump hints at sanctions relief for new leadership" – https://fortune.com/2026/03/01/stock-market-today-dow-futures-oil-prices-us-attack-iran-strait-hormuz-clsoure/
- CNBC (2026.2.28), "Markets brace for impact following U.S. military strikes against Iran" — 골드만삭스 등 에너지 충격 분석 인용 – https://www.cnbc.com/2026/02/28/markets-brace-for-impact-following-us-military-strikes-against-iran.html
- CNBC (2026.2.28), "3 themes that drove Wall Street's wild week and the new U.S.-Iran conflict wildcard" – https://www.cnbc.com/2026/02/28/3-themes-that-drove-wall-streets-wild-week-and-the-new-us-iran-conflict-wildcard.html
- J.P. Morgan Global Research (2026.2.27), "Oil Price Forecast for 2026" — Brent crude 평균 $60/bbl 전망 – https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/commodities/oil-prices
- Trefis (2026.3.1), "Why The Iran Conflict Is A Structural Inflection Point For AeroVironment" – https://www.trefis.com/stock/avav/articles/591862/why-the-iran-conflict-is-a-structural-inflection-point-for-aerovironment/2026-03-01
- Barchart via Yahoo Finance, AVAV 애널리스트 컨센서스 — Strong Buy, 평균 목표가 ~$393 – https://www.barchart.com/stocks/quotes/AVAV/analyst-ratings
- Investing.com (2026.1.7), "5 Drone Stocks Poised for Liftoff in 2026" – https://www.investing.com/analysis/5-drone-stocks-poised-for-liftoff-in-2026-200672829
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