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엔비디아

[투자전략] '태조이방원?' 보다 이제는 '반전보양'이라고 생각합니다.(2026 최신) 주식 좀 해보신 분들이라면 2022년 여름쯤 신한투자증권의 이선엽 이사님이 처음 만들어서 엄청나게 유행했던 '태조이방원'이라는 용어를 들어보셨을 겁니다. 한국 증시를 이끄는 5대 주도 테마인 태양광, 조선, 이차전지, 방산, 원자력의 앞 글자를 딴 말이죠. 저도 최근 추가 시드를 투입하려고 한국 기업들과 미국 나스닥 기업들을 쭉 훑어보고 있는데, 과연 4년 전 유행 주식인 태조이방원을 초보자들이 지금 따라가는 게 맞을까 하는 의문이 들었습니다. 그래서 오늘은 제 9년 차 투자 경험을 바탕으로 이 테마들을 냉정하게 뜯어보고, 제가 새롭게 밀고 있는 진짜 주도 테마인 '반전보양' 즉 반도체, 전기 전력, 보안, 양자컴퓨터에 대해 쉽고 편하게 이야기해 보려 합니다.태조이방원, 평가와 옥석 가리기태양광 - 비.. 더보기
[입문가이드] 주식이 다 빠질 때 반도체만 버티는 이유 — 도대체 반도체가 뭐길래 주식을 하다 보면 이런 장면을 반복해서 보게 됩니다. 시장 전체가 빠지는 날에도 엔비디아, SK하이닉스, TSMC 같은 종목은 상대적으로 덜 빠지거나 오히려 오르는 경우가 있어요. 처음엔 저도 그냥 운이라고 생각했는데, 9년 투자하면서 이게 이유가 있다는 걸 알게 됐습니다. 솔직히 반도체를 이해하고 나서 포트폴리오가 달라졌습니다. 오늘은 반도체가 왜 이렇게 특별한 취급을 받는지, 그리고 앞으로도 반도체 관련 기술주만 살아남을지 제 생각을 정리해봤습니다.반도체가 뭔지부터 — 전기랑 인터넷처럼 생각하면 됩니다반도체는 전기가 통하기도 하고 안 통하기도 하는 물질로 만든 아주 작은 전자 부품입니다. 이 안에 수십억 개의 트랜지스터가 들어있어서 계산을 처리합니다. 스마트폰, 자동차, 냉장고, 병원 MRI 기계, .. 더보기
[종목리서치] 테슬라 주식 마이너스까지 갔다가 다시 플러스가 됐습니다 — 그래도 들고 가는 이유 (테라팩 프로젝트) 저는 테슬라 주식도 있지만, 테슬라 레버리지도 들고 있습니다. 90%상승했던 주식이 이번에 처음으로 마이너스까지 내려갔습니다. 근데 팔지 않았습니다. 이번 주말 일론 머스크가 테라팩 프로젝트를 발표하면서 3월 23일 주가가 3.5% 올라 380달러대로 마감했습니다. 다시 플러스가 됐어요. 운이 좋았다고 할 수도 있겠지만, 팔지 않은 이유가 있었습니다. 레버리지를 들고 마이너스를 버티는 건 정말 불편한 경험이에요. 근데 기준을 미리 잡아두지 않으면 그 불편함이 판단을 흐립니다. 오늘은 그 이유와 테라팩이 왜 특별한 기술인지 정리해봤습니다.테라팩이 뭔지부터 — 왜 이게 특별한가테라팩은 테슬라가 스페이스X, xAI와 함께 텍사스 오스틴에 짓겠다고 발표한 250억 달러짜리 반도체 공장입니다.목표가 연간 1테라와.. 더보기
[투자전략] 엔비디아 파트너사 전부 뒤졌습니다 — GTC 2026에서 제가 주목한 숨은 수혜주 5개 저는 네비우스와 셀레스티카를 이렇게 찾았습니다.엔비디아가 어떤 회사에 투자하거나 파트너십을 맺었는지 먼저 보고, 그 중에서 아직 알려지지 않은 회사를 고르는 방식이었어요.네비우스는 엔비디아가 20억 달러를 직접 투자한 회사였고, 셀레스티카는 엔비디아 AI 서버 공급망의 핵심 제조사였습니다.지난주 GTC 2026에서 엔비디아가 쏟아낸 파트너십 발표를 보면서 같은 방식으로 다시 찾아봤습니다.먼저 이번 GTC에서 엔비디아가 이름을 올린 파트너사 전체를 아래 표에 정리했습니다.젠슨 황이 2027년까지 수주 1조 달러를 예상한 배경이 이 목록에 다 들어있습니다.분야파트너사클라우드 인프라AWS, 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저, 오라클, CoreWeave, Nebius, Alibaba로보틱스ABB, FANUC,.. 더보기
[종목리서치] 네비우스 그룹 투자 포인트 — 엔비디아·메타 계약 이후 지금 들어가도 될까? 나혼자만 알고 싶던 종목 제가 한동안 조용히 들고 있던 종목 중 하나가 네비우스 그룹입니다. 많이 알려지지 않은 종목이라 지켜보고 있었는데, 최근에 갑자기 주가가 움직이기 시작했습니다. 수익률이 한때 266%까지 올라갔다가 지금은 244% 수준이에요. 중간에 최대 164%까지 떨어진 적도 있었는데, 그 구간에서도 버텼던 게 다행이라는 생각이 듭니다.오늘은 이 종목이 왜 올랐는지, 어떤 회사인지, 코어위브 같은 경쟁사와 비교하면 어떤지, 그리고 지금 들어가도 되는 건지 정리해봤습니다.네비우스가 뭐 하는 회사인지부터네비우스 그룹은 러시아 최대 검색 포털 얀덱스에서 분사된 회사입니다. 러시아어권에서는 구글 같은 존재였는데, 러시아-우크라이나 전쟁 이후 제재가 쏟아지자 얀덱스가 러시아 사업과 서방 사업을 분리했고, 그 서방 사업 부문이.. 더보기

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