경제이슈11 [경제이슈] 트럼프 국방예산 2,180조 원 — 국방주 섹터 알아봅니다.(저는 이미 들어가 있습니다) 트럼프가 국방예산을 2,180조 원으로 늘리겠다고 발표했습니다 — 저는 이미 들어가 있습니다트럼프 2기가 시작될 무렵부터 국방 관련 주식을 사야겠다는 생각이 있었습니다. UN을 무시하고, 해외 지원을 줄이겠다고 하고, 동맹국들에게 국방비를 늘리라고 압박하고, 이란 문제에 나토 갈등에 그린란드까지. 트럼프가 보여주는 행동 하나하나가 전부 군사력 강화 쪽으로 연결되어 있었거든요. 그래서 에어로바이런먼트, 티커로 AVAV를 미리 매수했습니다. 드론과 무인 항공기를 미 국방부에 공급하는 기업입니다.그리고 예상대로 국방예산 증액 발표가 나왔습니다. 2027 회계연도 국방예산으로 1조 5,000억 달러 규모를 편성하겠다는 방침을 발표했습니다. 아직 의회 확정 전 단계입니다. GDP 대비 5%로, 냉전 종식 이후 최.. 2026. 1. 24. [시황분석] "살아생전 코스피 5000을 보는구나" 환호 뒤 불안한 진실 | 반도체 쏠림·외국인 매도·인버스 폭주 코스피 5,000 찍고 다시 떨어졌습니다 — 기뻐하기 전에 속을 봐야 합니다2026년 1월 22일 오전 9시, 코스피가 장중 5,019까지 올라갔습니다. 46년 만입니다. SNS에는 "이 날을 살아서 보다니", "5,000피 찍었다"는 글들이 쏟아졌습니다. 그런데 저는 솔직히 손뼉을 치기가 망설여졌습니다. 한국 시장은 왜 오르고 왜 떨어지는지 설명이 안 되는 게 너무 많거든요. 오르는 것보다 속이 더 궁금했습니다.예상대로였습니다. 장중 고점 5,019를 찍은 후 오후 들어 빠르게 무너졌고, 종가는 4,952로 마감했습니다. 67포인트 차이입니다. 5,000이라는 숫자를 기다리던 매도 물량이 한꺼번에 쏟아진 거예요. 삼성전자는 152,300원으로 사상 최고가, 시총 1,000조를 처음 넘었습니다. SK하이.. 2026. 1. 23. [경제이슈] 위고비가 항공료를 낮춘다 — 비만치료제 8,500억 절감 보고서와 투자 기회 비만치료제가 항공료를 낮춘다? 8,500억 절감 보고서와 투자 기회병원에서 홍보 마케팅 일을 했던 적이 있어요. 그때 다이어트 관련 수요가 얼마나 어마어마한지 직접 봤습니다. 살 빼고 싶어하는 사람이 이렇게 많구나 싶을 정도였는데, 그게 지금 글로벌 제약 시장의 판도를 바꾸고 있습니다. 2026년 1월, 미국 투자은행 제프리스가 발표한 보고서 하나가 시장의 주목을 받았어요. 위고비, 마운자로 같은 비만치료제 사용 인구가 늘면서 미국 주요 항공사들이 한 해 동안 최대 5억 8,000만 달러, 우리 돈으로 약 8,500억 원의 연료비를 절감할 수 있다는 내용이었습니다.논리는 간단해요. 승객 평균 체중이 줄면 항공기 무게가 줄고, 무게가 줄면 연료가 덜 든다는 겁니다. 제프리스 추정으로는 승객 평균 체중이 1.. 2026. 1. 22. [종목리서치] 굴착기 회사가 CES 기조연설 무대에 선 이유 – 캐터필러 엔비디아 파트너십 분석 굴착기 회사가 왜 CES 무대에 섰을까1월 7일 CES 2026 기조연설을 보다가 좀 뜬금없다 싶었습니다. 젠슨 황 옆에 캐터필러 CEO가 서 있는 거예요. CES는 원래 스마트폰이나 AI 신제품 발표하는 자리인데, 거기에 굴착기 만드는 회사가 나온 겁니다. 그냥 그런가 보다 했는데 뜯어보니까 이게 생각보다 무게감 있는 장면이었습니다.캐터필러는 1925년에 세워진 회사입니다. 공사 현장에서 보이는 노란색 굴착기, 불도저 만드는 곳이에요. 2024년 매출이 약 93조 원이고, 건설·광산 장비 분야에서 세계 1위입니다. 이 회사가 왜 IT 전시회 무대에 섰냐 — 거기서부터 얘기를 시작해야 합니다.엔비디아랑 손을 잡았는데, 진짜 이득 보는 건 누구일까캐터필러 CEO가 이번에 꺼낸 말 중에 제일 눈에 걸린 건 .. 2026. 1. 9. [종목리서치] CES 2026 엔비디아 기조연설 – 9년 투자자가 실제로 눈에 걸린 것들 CES 2026 기조연설, 저는 좀 다르게 봤습니다1월 5일 새벽에 젠슨 황 기조연설 스트리밍 켜놓고 봤습니다. 2시간짜리인데 끝까지 봤어요. 엔비디아를 직접 들고 있는 입장이라 그냥 넘어가기가 어렵더라고요.언론은 온통 신제품 성능 얘기, AI 로봇 얘기였는데, 저는 솔직히 다른 데서 눈에 걸렸습니다. 9년 투자하면서 이 회사 기조연설을 몇 번이나 봤는데, 이번엔 느낌이 달랐어요.젠슨 황이 실제로 한 말들젠슨 황이 이번에 꺼낸 가장 강한 선언은 "우리는 더 이상 칩 회사가 아니다"였습니다. 그래픽카드 만드는 회사에서 AI 전체를 이끄는 플랫폼 기업으로 바뀌겠다는 공식 선언이에요. AI를 자율주행, 로봇 같은 물리적 세계까지 끌어들이겠다는 방향도 밝혔습니다.그리고 차세대 AI 슈퍼컴퓨터 베라 루빈을 공개했.. 2026. 1. 8. 이전 1 2 다음
